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70kcd.com:中融煤炭净值下跌2.08%请保持关注

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3月17日讯中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为0.754元,累计净值为0.577元。

3月17日讯 中融中证sun982.com指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为0.754元,累计净值为0.577元。

中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.66%,今年以来收益-13.73%,近一月收益-3.70%,近一年收益-18.61%,近三年收益-32.18%。近一年,本基金排名同类(705/711),成立以来,本基金排名同类(820/841)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.99%,近两年定投该基金的收益为-14.91%,近三年定投该基金的收益为-21.05%,近五年定投该基金的收益为。基金经理自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-44.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.10% )、陕西煤业(持仓比例9.09% )、美锦能源(持仓比例6.05% )、永泰能源(持仓比例5.56% )、西山煤电(持仓比例5.04% )、兖州煤业(持仓比例4.89% )、中煤能源(持仓比例4.79% )、潞安环能(持仓比例4.53% )、阳泉煤业(持仓比例3.47% )、宝泰隆(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为55.17%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.92% )、中国神华(持仓比例9.69% )、美锦能源(持仓比例6.25% )、永泰能源(持仓比例6.05% )、兖州煤业(持仓比例5.26% )、西山煤电(持仓比例5.15% )、中煤能源(持仓比例5.01% )、潞安环能(持仓比例4.82% )、阳泉煤业(持仓比例3.45% )、宝泰隆(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为58.84%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,中证煤炭指数上涨1.14%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.874元,本报告期内,基金份额净值增长率为3.21%,同期业绩比较基准收益率为1.44%。

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